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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 612.00 | | 2 086 612.00 | 2 086 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 686.00 | | 255 686.00 | 255 686.00 |
BZ Autres créances | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 691.00 | | 136 691.00 | 136 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 822.00 | | 462 822.00 | 462 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 434.00 | | 2 549 434.00 | 2 549 434.00 |
CU Autres participations | 2 081 224.00 | | 2 081 224.00 | 2 081 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 824.00 | 1 371 824.00 | | 1 371 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 046.00 | 39 993.00 | | 54 046.00 |
DG Autres réserves | 414 019.00 | 509 870.00 | | 414 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 487.00 | 281 062.00 | | 424 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 375.00 | 2 202 749.00 | | 2 264 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | 210 000.00 | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 364.00 | 2 657.00 | | 72 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 395.00 | 27 480.00 | | 12 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 299.00 | 124 219.00 | | 95 299.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 059.00 | 364 416.00 | | 285 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 434.00 | 2 567 165.00 | | 2 549 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 039.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 2 353.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 2 353.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -2 263.00 | | -1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 657.00 | 61 623.00 | | 50 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 518.00 | 1 013 773.00 | | 1 014 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 031.00 | 732 711.00 | | 590 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 487.00 | 281 062.00 | | 424 487.00 |