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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 875.00 | 114.00 | 122 761.00 | 122 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 977.00 | 12 883.00 | 171 094.00 | 183 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 165.00 | 3 707.00 | 10 458.00 | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 584.00 | 10 885.00 | 41 698.00 | 52 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 350.00 | 27 589.00 | 379 761.00 | 407 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BZ Autres créances | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
CF Disponibilités | 308 172.00 | | 308 172.00 | 308 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 785.00 | | 388 785.00 | 388 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 135.00 | 27 589.00 | 768 546.00 | 796 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 544.00 | 354 544.00 | | 354 544.00 |
DH Report à nouveau | -8 229.00 | | | -8 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 398.00 | -8 229.00 | | -2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 383 148.00 | 385 546.00 | | 383 148.00 |
DP Provisions pour risques | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 000.00 | 151 706.00 | | 236 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 764.00 | 84 680.00 | | 92 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 062.00 | 11 531.00 | | 19 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 015.00 | 15 921.00 | | 16 015.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 693.00 | 263 839.00 | | 379 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 546.00 | 649 384.00 | | 768 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 114.00 | | 289 212.00 | 219 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 977.00 | 407 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 977.00 | 306 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 090.00 | | 283 738.00 | 124 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 274.00 | | 5 474.00 | 61 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 764.00 | 92 764.00 | | 92 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 000.00 | | 131 900.00 | 236 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VP Divers | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 863.00 | 78 113.00 | 33 750.00 | 111 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 693.00 | 143 693.00 | 131 900.00 | 379 693.00 |