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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 174.00 | 14 575.00 | 144 599.00 | 159 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 994.00 | 9 598.00 | 34 396.00 | 43 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 092.00 | 19 441.00 | 37 651.00 | 57 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 388.00 | 95 822.00 | 416 566.00 | 512 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BZ Autres créances | 136 295.00 | | 136 295.00 | 136 295.00 |
CF Disponibilités | 439 114.00 | | 439 114.00 | 439 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 752.00 | | 599 752.00 | 599 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 140.00 | 95 822.00 | 1 016 318.00 | 1 112 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 214 626.00 | 52 208.00 | 162 418.00 | 214 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 544.00 | 354 544.00 | | 354 544.00 |
DH Report à nouveau | -10 627.00 | -8 229.00 | | -10 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 877.00 | -2 398.00 | | 180 877.00 |
DL TOTAL (I) | 564 025.00 | 383 148.00 | | 564 025.00 |
DP Provisions pour risques | 4 923.00 | 5 705.00 | | 4 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 923.00 | 5 705.00 | | 4 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 914.00 | 236 000.00 | | 298 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 995.00 | 92 764.00 | | 68 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 132.00 | 19 062.00 | | 42 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 875.00 | 16 015.00 | | 23 875.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 299.00 | | 1 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 788.00 | 15 553.00 | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 369.00 | 379 693.00 | | 447 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 318.00 | 768 546.00 | | 1 016 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 350.00 | | 226 929.00 | 407 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 875.00 | | 91 751.00 | 122 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 891.00 | 512 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 891.00 | 159 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 977.00 | | 97 088.00 | 183 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 748.00 | | 34 338.00 | 66 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | 3 752.00 | 33 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 589.00 | 146 917.00 | 78 684.00 | 27 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114.00 | 52 094.00 | | 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 80 376.00 | 78 684.00 | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 592.00 | 14 447.00 | | 14 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 705.00 | | 782.00 | 5 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 705.00 | | 782.00 | 5 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 914.00 | 22 218.00 | 164 196.00 | 298 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 097.00 | 144 595.00 | 37 502.00 | 182 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 369.00 | 170 673.00 | 164 196.00 | 447 369.00 |