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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 000.00 | 74 286.00 | 705 714.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 990.00 | 1 554.00 | 25 435.00 | 26 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 990.00 | 75 840.00 | 731 149.00 | 806 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 679.00 | | 119 679.00 | 119 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 997.00 | | 72 997.00 | 72 997.00 |
BZ Autres créances | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 932.00 | | 422 932.00 | 422 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 197.00 | | 630 197.00 | 630 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 187.00 | 75 840.00 | 1 361 347.00 | 1 437 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 920.00 | | | 1 171 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627.00 | | | 627.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 805.00 | | | 1 215 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 536.00 | | | 122 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 347.00 | | | 1 361 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 556 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 444.00 | |
FM Production stockée | | | -10 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 658.00 | | | 550 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 590.00 | | | 507 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 340.00 | | 22 650.00 | 784 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | | 22 650.00 | 4 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 518.00 | 510 518.00 | | 510 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 536.00 | 122 536.00 | | 122 536.00 |