| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 159.00 | 42 490.00 | 64 669.00 | 107 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 12 805.00 | 27 195.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 159.00 | 55 294.00 | 141 865.00 | 197 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BN En cours de production de biens | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CF Disponibilités | 333 133.00 | | 333 133.00 | 333 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 247.00 | | 405 247.00 | 405 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 406.00 | 55 294.00 | 547 111.00 | 602 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 262.00 | | | 95 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 619.00 | | | 163 619.00 |
DL TOTAL (I) | 280 881.00 | | | 280 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 373.00 | | | 196 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 230.00 | | | 266 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 111.00 | | | 547 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 830.00 | | | 239 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 709.00 | | 21 650.00 | 185 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 197 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 147 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 709.00 | | 21 650.00 | 135 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 889.00 | 31 199.00 | 6 794.00 | 30 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 889.00 | 31 199.00 | 6 794.00 | 30 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UX Autres créances clients | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VI Groupe et associés | 196 373.00 | 196 373.00 | | 196 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 954.00 | 63 954.00 | | 63 954.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 830.00 | 239 830.00 | | 239 830.00 |