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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 44 374.00 | 7 260.00 | 37 114.00 | 44 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 082.00 | 108 242.00 | 8 840.00 | 117 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 052.00 | 30 377.00 | 50 675.00 | 81 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 908.00 | 145 879.00 | 147 029.00 | 292 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
BN En cours de production de biens | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 793.00 | | 79 793.00 | 79 793.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CF Disponibilités | 329 358.00 | | 329 358.00 | 329 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 026.00 | | 442 026.00 | 442 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 934.00 | 145 879.00 | 589 055.00 | 734 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 399.00 | | | 366 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 737.00 | | | 158 737.00 |
DL TOTAL (I) | 547 136.00 | | | 547 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 055.00 | | | 589 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 278.00 | | 32 630.00 | 260 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 278.00 | | 32 230.00 | 210 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 563.00 | 40 316.00 | | 105 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 563.00 | 40 316.00 | | 105 563.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 000.00 | 87 600.00 | 400.00 | 88 000.00 |
VW T.V.A. | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
ST Autres comptes | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176.00 | | | 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |