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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 181.00 | 2 175.00 | 16 005.00 | 18 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 078.00 | 4 758.00 | 32 319.00 | 37 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 194.00 | 6 934.00 | 49 260.00 | 56 194.00 |
BT Marchandises | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 712.00 | | 395 712.00 | 395 712.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 205 179.00 | | 205 179.00 | 205 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 497.00 | | 699 497.00 | 699 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 691.00 | 6 934.00 | 748 757.00 | 755 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 644.00 | | | 158 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 695.00 | 160 144.00 | | 289 695.00 |
DL TOTAL (I) | 464 839.00 | 175 144.00 | | 464 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 106.00 | 19 637.00 | | 15 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 878.00 | 7 500.00 | | 11 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 663.00 | 185 828.00 | | 154 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 271.00 | 109 538.00 | | 102 271.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 918.00 | 322 583.00 | | 283 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 757.00 | 497 727.00 | | 748 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 812.00 | 302 945.00 | | 268 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 663.00 | 154 663.00 | | 154 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 395 712.00 | 395 712.00 | | 395 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 158.00 | 396 223.00 | 935.00 | 397 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 918.00 | | | 283 918.00 |