| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 003.00 | 10 204.00 | 56 799.00 | 67 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 643.00 | 12 780.00 | 40 863.00 | 53 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 258.00 | 22 984.00 | 158 273.00 | 181 258.00 |
BT Marchandises | 115 769.00 | | 115 769.00 | 115 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 040.00 | | 351 040.00 | 351 040.00 |
BZ Autres créances | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
CF Disponibilités | 472 838.00 | | 472 838.00 | 472 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 901.00 | | 1 004 901.00 | 1 004 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 159.00 | 22 984.00 | 1 163 175.00 | 1 186 159.00 |
CU Autres participations | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 448 339.00 | 158 644.00 | | 448 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 202.00 | 289 695.00 | | 257 202.00 |
DL TOTAL (I) | 722 041.00 | 464 839.00 | | 722 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 521.00 | 15 106.00 | | 10 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 224.00 | 11 876.00 | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 827.00 | 154 663.00 | | 278 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 269.00 | 102 271.00 | | 86 269.00 |
EA Autres dettes | 57 292.00 | | | 57 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 134.00 | 283 918.00 | | 441 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 175.00 | 748 757.00 | | 1 163 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 613.00 | 268 812.00 | | 430 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 827.00 | 278 827.00 | | 278 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
UX Autres créances clients | 351 040.00 | 351 040.00 | | 351 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 96.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 230.00 | 416 294.00 | 9 935.00 | 426 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 134.00 | 365 096.00 | | 441 134.00 |