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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 611.00 | | 272 611.00 | 272 611.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 984.00 | | | -5 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
DL TOTAL (I) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 998.00 | | | 260 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 611.00 | | | 272 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 119.00 | | | 168 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 018.00 | 21 139.00 | 87 256.00 | 114 018.00 |
VI Groupe et associés | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 998.00 | 168 119.00 | 87 256.00 | 260 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
ST Autres comptes | 902.00 | | | 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | | | 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483.00 | | | 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |