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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 632.00 | | 250 632.00 | 250 632.00 |
BZ Autres créances | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
CU Autres participations | 250 632.00 | | 250 632.00 | 250 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
DL TOTAL (I) | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594.00 | | | 594.00 |
EA Autres dettes | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 882.00 | | | 205 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 900.00 | | | 275 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 487.00 | | | 144 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -843.00 | | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 632.00 | | | 250 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 632.00 | | | 250 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 013.00 | 21 618.00 | 61 395.00 | 83 013.00 |
VI Groupe et associés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 882.00 | 144 487.00 | 61 395.00 | 205 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
ST Autres comptes | 849.00 | | | 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280.00 | | | 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 827.00 | | | 2 827.00 |