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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 122.00 | 748.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 987 700.00 | | 987 700.00 | 987 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 291.00 | 609.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 414.00 | 13 163.00 | 34 251.00 | 47 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 480.00 | 13 576.00 | 1 032 904.00 | 1 046 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 920.00 | | 136 920.00 | 136 920.00 |
BZ Autres créances | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CF Disponibilités | 213 724.00 | | 213 724.00 | 213 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 987.00 | | 393 987.00 | 393 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 468.00 | 13 576.00 | 1 426 892.00 | 1 440 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 485.00 | | | 271 485.00 |
DL TOTAL (I) | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 734.00 | | | 814 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 348.00 | | | 194 348.00 |
EA Autres dettes | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 540.00 | | | 1 145 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 892.00 | | | 1 426 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 124.00 | | | 486 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 737.00 | 29 444.00 | 1 438 182.00 | 1 408 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 737.00 | 29 444.00 | 1 438 182.00 | 1 408 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 493.00 | | | -9 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 264.00 | | | 109 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 575.00 | | | 1 456 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 089.00 | | | 1 185 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 485.00 | | | 271 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 054 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 682.00 | 1 046 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 682.00 | 48 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 576.00 | 2 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 454.00 | 2 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 085.00 | 130 085.00 | | 130 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 136 921.00 | | | 136 921.00 |
VB T. V. A. | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 735.00 | 155 319.00 | 634 325.00 | 814 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 310.00 | | | 1 045 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 575.00 | | | 230 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 263.00 | 180 263.00 | | 180 263.00 |
VW T.V.A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 540.00 | 486 124.00 | 634 325.00 | 1 145 540.00 |