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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 702.00 | 168.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 987 700.00 | | 987 700.00 | 987 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 916.00 | 699.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 404.00 | 26 502.00 | 22 901.00 | 49 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 586.00 | 28 120.00 | 1 021 465.00 | 1 049 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
BZ Autres créances | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
CF Disponibilités | 553 114.00 | | 553 114.00 | 553 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 036.00 | | 706 036.00 | 706 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 622.00 | 28 120.00 | 1 727 502.00 | 1 755 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 453 131.00 | 270 985.00 | | 453 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 614.00 | 182 145.00 | | 149 614.00 |
DL TOTAL (I) | 608 245.00 | 458 631.00 | | 608 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 393.00 | 8 309.00 | | 8 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 393.00 | 8 309.00 | | 8 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 109.00 | 659 415.00 | | 581 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 049.00 | 323 968.00 | | 430 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 110.00 | 101 387.00 | | 92 110.00 |
EA Autres dettes | 7 594.00 | 14 921.00 | | 7 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 863.00 | 1 099 693.00 | | 1 110 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 502.00 | 1 566 633.00 | | 1 727 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 978.00 | 596 890.00 | | 765 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 186.00 | | 400.00 | 1 049 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 570.00 | | | 988 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 596.00 | | 400.00 | 9 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 907.00 | 6 214.00 | | 21 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 290.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 495.00 | 5 924.00 | | 21 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 309.00 | 8 394.00 | 8 309.00 | 8 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 309.00 | 8 394.00 | 8 309.00 | 8 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 394.00 | 8 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 050.00 | 430 050.00 | | 430 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 109.00 | 236 224.00 | 344 885.00 | 581 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 307.00 | | | 78 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 922.00 | 152 922.00 | | 152 922.00 |
VW T.V.A. | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 863.00 | 765 978.00 | 344 885.00 | 1 110 863.00 |