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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 838.00 | 11 438.00 | 2 400.00 | 13 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 198.00 | 11 438.00 | 2 760.00 | 14 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 416.00 | 4 933.00 | 162 483.00 | 167 416.00 |
BZ Autres créances | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CF Disponibilités | 399 123.00 | | 399 123.00 | 399 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 719.00 | 4 933.00 | 586 786.00 | 591 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 918.00 | 16 371.00 | 589 546.00 | 605 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DL TOTAL (I) | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 756.00 | | | 343 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 756.00 | | | 343 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 103.00 | | | 53 103.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 563.00 | | | 181 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 546.00 | | | 589 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 563.00 | | | 181 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461.00 | 14 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | 13 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 075.00 | 637.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 075.00 | 637.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 343 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 343 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 680.00 | 125 680.00 | | 125 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 167 417.00 | 167 417.00 | | 167 417.00 |
VP Divers | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 956.00 | 192 596.00 | 360.00 | 192 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 564.00 | 181 564.00 | | 181 564.00 |