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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 217.00 | 1 452.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 113.00 | 11 515.00 | 12 598.00 | 24 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 283.00 | 11 732.00 | 18 550.00 | 30 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 888.00 | 5 724.00 | 435 163.00 | 440 888.00 |
BZ Autres créances | 99 826.00 | | 99 826.00 | 99 826.00 |
CF Disponibilités | 812 444.00 | | 812 444.00 | 812 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 314.00 | 5 724.00 | 1 347 589.00 | 1 353 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 597.00 | 17 457.00 | 1 366 140.00 | 1 383 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | | | 712.00 |
DG Autres réserves | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
DL TOTAL (I) | 109 210.00 | | | 109 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 935.00 | | | 683 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 935.00 | | | 683 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 187.00 | | | 374 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 620.00 | | | 178 620.00 |
EA Autres dettes | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 994.00 | | | 572 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 140.00 | | | 1 366 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 994.00 | | | 572 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
FD Production vendue biens | 75 894.00 | 118.00 | 76 012.00 | 75 894.00 |
FG Production vendue services | 1 474 284.00 | 110 317.00 | 1 584 602.00 | 1 474 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 624.00 | 110 435.00 | 1 678 060.00 | 1 567 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 683 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 002.00 | | | 2 050 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 018.00 | | | 2 005 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 199.00 | | 31 494.00 | 14 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 410.00 | 30 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 230.00 | 24 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 839.00 | | 25 504.00 | 13 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 4 320.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 438.00 | 15 524.00 | 15 230.00 | 11 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 438.00 | 15 306.00 | 15 230.00 | 11 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 756.00 | 683 936.00 | 343 756.00 | 343 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 756.00 | 683 936.00 | 343 756.00 | 343 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683 936.00 | 343 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 188.00 | 374 188.00 | | 374 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 621.00 | 178 621.00 | | 178 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 440 888.00 | 440 888.00 | | 440 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 370.00 | 540 870.00 | 4 500.00 | 545 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 994.00 | 572 994.00 | | 572 994.00 |