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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 147.00 | 1 954.00 | 19 193.00 | 21 147.00 |
AP Constructions | 896.00 | 111.00 | 785.00 | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758.00 | 151.00 | 2 607.00 | 2 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 872.00 | 1 518.00 | 10 354.00 | 11 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 053.00 | 3 734.00 | 33 319.00 | 37 053.00 |
BN En cours de production de biens | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 035.00 | | 294 035.00 | 294 035.00 |
BZ Autres créances | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CF Disponibilités | 343 408.00 | | 343 408.00 | 343 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 441.00 | | 706 441.00 | 706 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 494.00 | 3 734.00 | 739 760.00 | 743 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 855.00 | | | 338 855.00 |
DL TOTAL (I) | 348 855.00 | | | 348 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 478.00 | | | 115 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 745.00 | | | 254 745.00 |
EA Autres dettes | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 905.00 | | | 390 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 760.00 | | | 739 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 905.00 | | | 390 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 734.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 940.00 | 143 940.00 | | 143 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 294 035.00 | 294 035.00 | | 294 035.00 |
VB T. V. A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VI Groupe et associés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 368.00 | 323 988.00 | 380.00 | 324 368.00 |
VW T.V.A. | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 905.00 | 390 905.00 | | 390 905.00 |