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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 147.00 | 7 304.00 | 13 843.00 | 21 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AP Constructions | 896.00 | 470.00 | 426.00 | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 119.00 | 16 338.00 | 74 781.00 | 91 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 020.00 | 16 296.00 | 47 724.00 | 64 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 862.00 | 40 408.00 | 139 453.00 | 179 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 403.00 | | 474 403.00 | 474 403.00 |
BZ Autres créances | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 035.00 | | 239 035.00 | 239 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 909.00 | | 741 909.00 | 741 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 770.00 | 40 408.00 | 881 362.00 | 921 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 355.00 | 187 855.00 | | 306 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 594.00 | 118 500.00 | | 64 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 095.00 | 6 806.00 | | 17 095.00 |
DL TOTAL (I) | 399 044.00 | 324 161.00 | | 399 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 811.00 | 108 811.00 | | 88 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 786.00 | 345 600.00 | | 57 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 227.00 | 423 353.00 | | 135 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 131.00 | 231 485.00 | | 188 131.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 318.00 | 1 186 817.00 | | 482 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 362.00 | 1 510 977.00 | | 881 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 513.00 | 1 186 817.00 | | 472 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 085.00 | | 86 265.00 | 143 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 389.00 | 178 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 389.00 | 156 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 158.00 | | 86 265.00 | 120 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973.00 | 25 463.00 | 28.00 | 14 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 2 809.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 22 654.00 | 28.00 | 10 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 227.00 | 135 227.00 | | 135 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 474 403.00 | 474 403.00 | | 474 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 364.00 | 2 559.00 | 9 805.00 | 12 364.00 |
VI Groupe et associés | 88 811.00 | 88 811.00 | | 88 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 754.00 | 498 754.00 | | 498 754.00 |
VW T.V.A. | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 532.00 | 414 727.00 | 9 805.00 | 424 532.00 |