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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 209 582.00 | | 5 209 582.00 | 5 209 582.00 |
BZ Autres créances | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CF Disponibilités | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 046.00 | | 5 222 046.00 | 5 222 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 046.00 | | 5 222 046.00 | 5 222 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 199.00 | | | -241 199.00 |
DL TOTAL (I) | -236 199.00 | | | -236 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 210.00 | | | 4 000 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 634.00 | | | 1 455 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 244.00 | | | 5 458 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 046.00 | | | 5 222 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 244.00 | | | 1 458 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 045 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 209 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 238.00 | | | 241 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 199.00 | | | -241 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 210.00 | 210.00 | 4 000 000.00 | 4 000 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 634.00 | 1 455 634.00 | | 1 455 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 245.00 | 1 458 245.00 | 4 000 000.00 | 5 458 245.00 |