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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 861 427.00 | | 4 861 427.00 | 4 861 427.00 |
BZ Autres créances | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CF Disponibilités | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 314.00 | | 4 905 314.00 | 4 905 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 314.00 | | 4 905 314.00 | 4 905 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 583.00 | -506 379.00 | | -697 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 055.00 | -191 204.00 | | -186 055.00 |
DL TOTAL (I) | -878 638.00 | -692 584.00 | | -878 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867 045.00 | 3 668 715.00 | | 3 867 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 498.00 | 1 462 509.00 | | 1 803 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 038.00 | 300 661.00 | | 106 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 913.00 | 257.00 | | 5 913.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 783 953.00 | 5 433 601.00 | | 5 783 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 314.00 | 4 741 018.00 | | 4 905 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 783 953.00 | 1 764 886.00 | | 5 783 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 162 535.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 972.00 | | 853 972.00 | 853 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 972.00 | | 853 972.00 | 853 972.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 068.00 | 1 749 205.00 | | 854 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 123.00 | 1 940 409.00 | | 1 040 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 055.00 | -191 204.00 | | -186 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 867 045.00 | 3 867 045.00 | | 3 867 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 498.00 | 1 803 498.00 | | 1 803 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783 953.00 | 5 783 953.00 | | 5 783 953.00 |