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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 901.00 | 8 330.00 | 47 571.00 | 55 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 467.00 | 4 288.00 | 58 179.00 | 62 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 368.00 | 12 618.00 | 120 750.00 | 133 368.00 |
BT Marchandises | 979 207.00 | | 979 207.00 | 979 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BZ Autres créances | 283 110.00 | | 283 110.00 | 283 110.00 |
CF Disponibilités | 252 901.00 | | 252 901.00 | 252 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 737.00 | | 1 539 737.00 | 1 539 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 105.00 | 12 618.00 | 1 660 487.00 | 1 673 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
DL TOTAL (I) | 186 689.00 | | | 186 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 245.00 | | | 614 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 203.00 | | | 626 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 798.00 | | | 1 473 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 487.00 | | | 1 660 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 818.00 | | | 1 388 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 422.00 | | 1 715 422.00 | 1 715 422.00 |
FG Production vendue services | 131 607.00 | | 131 607.00 | 131 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 029.00 | | 1 847 029.00 | 1 847 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 638.00 | | | 1 879 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 949.00 | | | 1 797 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 558.00 | 133 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 558.00 | 118 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 036.00 | 418.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 036.00 | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 203.00 | 626 203.00 | | 626 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 768.00 | 25 789.00 | 84 980.00 | 110 768.00 |
VI Groupe et associés | 614 245.00 | 614 245.00 | | 614 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 234.00 | 262 234.00 | | 262 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 629.00 | 307 629.00 | | 307 629.00 |
VW T.V.A. | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 798.00 | 1 388 818.00 | 84 980.00 | 1 473 798.00 |