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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 501.00 | 20 478.00 | 35 023.00 | 55 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 467.00 | 10 624.00 | 51 843.00 | 62 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 468.00 | 31 102.00 | 125 366.00 | 156 468.00 |
BT Marchandises | 1 049 769.00 | | 1 049 769.00 | 1 049 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
BZ Autres créances | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
CF Disponibilités | 155 298.00 | | 155 298.00 | 155 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 396.00 | | 1 361 396.00 | 1 361 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 864.00 | 31 102.00 | 1 486 762.00 | 1 517 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 473.00 | 81 689.00 | | 157 473.00 |
DL TOTAL (I) | 344 162.00 | 186 689.00 | | 344 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 117.00 | 110 820.00 | | 85 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 928.00 | 614 245.00 | | 766 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 657.00 | 626 203.00 | | 132 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 607.00 | 115 151.00 | | 152 607.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | 7 379.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 600.00 | 1 473 798.00 | | 1 142 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 762.00 | 1 660 487.00 | | 1 486 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766 928.00 | | | 766 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 368.00 | | 23 500.00 | 133 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 156 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 117 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618.00 | 18 613.00 | 129.00 | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | 18 613.00 | 129.00 | 12 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 657.00 | 132 657.00 | | 132 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 980.00 | 25 957.00 | 59 023.00 | 84 980.00 |
VI Groupe et associés | 766 928.00 | 766 928.00 | | 766 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 830.00 | 156 330.00 | 23 500.00 | 179 830.00 |
VW T.V.A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 600.00 | 1 083 577.00 | 59 023.00 | 1 142 600.00 |