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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 484.00 | 120 647.00 | 1 837.00 | 122 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 879.00 | 129 866.00 | 88 013.00 | 217 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
CF Disponibilités | 108 774.00 | | 108 774.00 | 108 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 579.00 | 129 866.00 | 244 713.00 | 374 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DH Report à nouveau | 121 065.00 | 119 059.00 | | 121 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72.00 | 2 006.00 | | -72.00 |
DL TOTAL (I) | 208 999.00 | 209 071.00 | | 208 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 43.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 506.00 | 19 509.00 | | 14 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 15 226.00 | | 17 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 136.00 | 3 736.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 715.00 | 38 514.00 | | 35 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 713.00 | 247 585.00 | | 244 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 714.00 | 38 514.00 | | 35 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 928.00 | | 170 928.00 | 170 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 928.00 | | 170 928.00 | 170 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 2 385.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 882.00 | 175 677.00 | | 185 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 954.00 | 173 671.00 | | 185 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72.00 | 2 006.00 | | -72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 973.00 | | | 215 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 703.00 | | | 131 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 966.00 | 900.00 | | 128 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 966.00 | 900.00 | | 128 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VC Groupe et associés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |