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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 879.00 | 131 703.00 | 86 176.00 | 217 879.00 |
BZ Autres créances | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
CF Disponibilités | 92 648.00 | | 92 648.00 | 92 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 101.00 | | 154 101.00 | 154 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 980.00 | 131 703.00 | 240 277.00 | 371 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DH Report à nouveau | 138 301.00 | 147 630.00 | | 138 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | -9 329.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 231 946.00 | 226 307.00 | | 231 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 36.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 2 071.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 8 080.00 | | 7 618.00 |
EA Autres dettes | | 1 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 331.00 | 11 550.00 | | 8 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 277.00 | 237 857.00 | | 240 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 915.00 | | 167 915.00 | 167 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 915.00 | | 167 915.00 | 167 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 309.00 | 163 676.00 | | 171 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 670.00 | 173 005.00 | | 165 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 639.00 | -9 329.00 | | 5 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 879.00 | | | 217 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 703.00 | | | 131 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 666.00 | 37.00 | | 131 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 666.00 | 37.00 | | 131 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VC Groupe et associés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |