| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802.00 | 2 078.00 | 724.00 | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 893.00 | 18 549.00 | 1 344.00 | 19 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 465.00 | 20 627.00 | 23 838.00 | 44 465.00 |
BT Marchandises | 101 250.00 | 16 491.00 | 84 758.00 | 101 250.00 |
BZ Autres créances | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CF Disponibilités | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 831.00 | 16 491.00 | 157 340.00 | 173 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 297.00 | 37 119.00 | 181 178.00 | 218 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
DL TOTAL (I) | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 524.00 | | 386 524.00 | 386 524.00 |
FG Production vendue services | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 226.00 | | 417 226.00 | 417 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 093.00 | | | 428 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 840.00 | | | 378 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 810.00 | 817.00 | | 19 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 810.00 | 817.00 | | 19 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VP Divers | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |