| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 221.00 | 21 029.00 | 15 191.00 | 36 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 028.00 | 23 067.00 | 36 961.00 | 60 028.00 |
BT Marchandises | 106 039.00 | | 106 039.00 | 106 039.00 |
BZ Autres créances | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
CF Disponibilités | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 694.00 | | 198 694.00 | 198 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 723.00 | 23 067.00 | 235 656.00 | 258 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
DL TOTAL (I) | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 387.00 | | | 133 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 340.00 | | | 188 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 656.00 | | | 235 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 636.00 | | | 175 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 441.00 | | 396 441.00 | 396 441.00 |
FG Production vendue services | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 379.00 | | 432 379.00 | 432 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 291.00 | | | 450 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 771.00 | | | 437 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 466.00 | | 18 035.00 | 44 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472.00 | 60 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 38 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | | 18 035.00 | 22 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 262.00 | 3 277.00 | 2 472.00 | 22 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 262.00 | 3 277.00 | 2 472.00 | 22 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 387.00 | 133 387.00 | | 133 387.00 |
UX Autres créances clients | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 244.00 | 3 541.00 | 12 704.00 | 16 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 340.00 | 175 636.00 | 12 704.00 | 188 340.00 |