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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AP Constructions | 159 687.00 | 139 213.00 | 20 474.00 | 159 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 173.00 | 142 699.00 | 20 474.00 | 163 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CF Disponibilités | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 604.00 | 142 699.00 | 75 905.00 | 218 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DG Autres réserves | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
DH Report à nouveau | -1 173.00 | 11 997.00 | | -1 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 253.00 | -13 169.00 | | 9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 59 507.00 | 50 253.00 | | 59 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 605.00 | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 133.00 | | 153.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 3 011.00 | | 2 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 648.00 | 604.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 398.00 | 4 354.00 | | 16 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 905.00 | 54 607.00 | | 75 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 398.00 | 4 354.00 | | 16 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 156.00 | 2 742.00 | | 26 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 903.00 | 15 911.00 | | 16 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 253.00 | -13 169.00 | | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 931.00 | 3 769.00 | | 138 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 739.00 | 3 769.00 | | 138 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |