| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AP Constructions | 159 687.00 | 146 750.00 | 12 937.00 | 159 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 173.00 | 150 236.00 | 12 937.00 | 163 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 219.00 | 150 236.00 | 98 982.00 | 249 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DG Autres réserves | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
DH Report à nouveau | 16 536.00 | 8 081.00 | | 16 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 653.00 | 18 456.00 | | 12 653.00 |
DL TOTAL (I) | 80 616.00 | 77 962.00 | | 80 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 8 178.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 3 419.00 | | 903.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 2 890.00 | | 3 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 366.00 | 20 459.00 | | 18 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 982.00 | 98 421.00 | | 98 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 200.00 | 31 049.00 | | 31 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 547.00 | 12 593.00 | | 18 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 653.00 | 18 456.00 | | 12 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 468.00 | 3 769.00 | | 146 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 276.00 | 3 769.00 | | 146 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |