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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 794.00 | 80 059.00 | 49 735.00 | 129 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | -961.00 | | -961.00 | -961.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 833.00 | 80 059.00 | 248 774.00 | 328 833.00 |
BT Marchandises | 252 821.00 | | 252 821.00 | 252 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CF Disponibilités | 959 548.00 | | 959 548.00 | 959 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 243 166.00 | | 1 243 166.00 | 1 243 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 999.00 | 80 059.00 | 1 491 940.00 | 1 571 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | -961.00 | | | -961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DH Report à nouveau | 183 976.00 | 134 174.00 | | 183 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 162.00 | 139 802.00 | | 676 162.00 |
DL TOTAL (I) | 992 963.00 | 406 800.00 | | 992 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 273.00 | 99 490.00 | | 76 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 910.00 | 75 310.00 | | 72 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 875.00 | 54 900.00 | | 55 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 819.00 | 145 117.00 | | 293 819.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 977.00 | 374 918.00 | | 498 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 940.00 | 781 718.00 | | 1 491 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 823.00 | 298 781.00 | | 446 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 863.00 | 1 860 471.00 | 2 389 334.00 | 528 863.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 863.00 | 1 860 471.00 | 2 389 334.00 | 528 863.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 936.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | 5 324.00 | | 3 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 510.00 | 25 000.00 | | 9 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 817.00 | 30 324.00 | | 12 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 817.00 | -4 143.00 | | -12 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 143.00 | 62 626.00 | | 303 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 396.00 | 1 173 955.00 | | 2 389 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 233.00 | 1 034 153.00 | | 1 713 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 162.00 | 139 802.00 | | 676 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 989.00 | | 10 038.00 | 425 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 489.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 234.00 | 329 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 744.00 | 129 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 500.00 | | 10 038.00 | 216 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 847.00 | 24 936.00 | 96 724.00 | 151 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 847.00 | 24 936.00 | 96 724.00 | 151 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 298.00 | 245 298.00 | | 245 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | -961.00 | -961.00 | | -961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 137.00 | 23 983.00 | 52 154.00 | 76 137.00 |
VI Groupe et associés | 72 910.00 | 72 910.00 | | 72 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VW T.V.A. | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 977.00 | 446 823.00 | 52 154.00 | 498 977.00 |