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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 258.00 | 45 360.00 | 96 898.00 | 142 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | -961.00 | | -961.00 | -961.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 297.00 | 45 360.00 | 295 937.00 | 341 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BT Marchandises | 177 515.00 | | 177 515.00 | 177 515.00 |
BZ Autres créances | 136 203.00 | | 136 203.00 | 136 203.00 |
CF Disponibilités | 302 299.00 | | 302 299.00 | 302 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 136.00 | | 622 136.00 | 622 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 433.00 | 45 360.00 | 918 073.00 | 963 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | -961.00 | | | -961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DH Report à nouveau | 410 138.00 | 183 976.00 | | 410 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 210.00 | 676 162.00 | | 225 210.00 |
DL TOTAL (I) | 768 173.00 | 992 963.00 | | 768 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 784.00 | 76 273.00 | | 94 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | 55 875.00 | | 39 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 737.00 | 293 819.00 | | 14 737.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 101.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 900.00 | 498 977.00 | | 149 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 073.00 | 1 491 940.00 | | 918 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 226.00 | 446 823.00 | | 79 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 794.00 | | 85 965.00 | 329 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 500.00 | 342 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 500.00 | 142 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 794.00 | | 85 965.00 | 129 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 059.00 | 26 679.00 | 61 378.00 | 80 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 059.00 | 26 679.00 | 61 378.00 | 80 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | -961.00 | -961.00 | | -961.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 557.00 | 23 883.00 | 70 674.00 | 94 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 353.00 | 132 353.00 | | 132 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 243.00 | 135 243.00 | | 135 243.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 900.00 | 79 226.00 | 70 674.00 | 149 900.00 |