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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 475 068.00 | 49 521.00 | 425 546.00 | 475 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 323.00 | 440 891.00 | 46 432.00 | 487 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 347.00 | 397 638.00 | 288 709.00 | 686 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 037.00 | 891 050.00 | 886 987.00 | 1 778 037.00 |
BT Marchandises | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 438.00 | 44 294.00 | 862 144.00 | 906 438.00 |
BZ Autres créances | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 572.00 | 6 118.00 | 34 453.00 | 40 572.00 |
CF Disponibilités | 1 350 588.00 | | 1 350 588.00 | 1 350 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 503.00 | 50 412.00 | 2 426 091.00 | 2 476 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 540.00 | 941 462.00 | 3 313 078.00 | 4 254 540.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 018 751.00 | 2 296 634.00 | | 2 018 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 798.00 | 152 117.00 | | 560 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 049.00 | 2 487 251.00 | | 2 618 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 523.00 | 32 007.00 | | 367 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 690.00 | 192 507.00 | | 144 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 685.00 | 173 002.00 | | 182 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 029.00 | 397 517.00 | | 695 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 078.00 | 2 884 768.00 | | 3 313 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 815 716.00 | | 8 815 716.00 | 8 815 716.00 |
FG Production vendue services | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 831 496.00 | | 8 831 496.00 | 8 831 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 129 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 294.00 | |
GE Autres charges | | | 153 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 202 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | 5 666.00 | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 118 666.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 976.00 | 123 000.00 | | 31 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 342 932.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 356 580.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 131.00 | -233 580.00 | | 30 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 104.00 | 180 608.00 | | 262 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 038 741.00 | 7 133 069.00 | | 9 038 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 477 943.00 | 6 980 951.00 | | 8 477 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 798.00 | 152 117.00 | | 560 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 029.00 | 143 841.00 | | 67 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 556.00 | 44 294.00 | 162 556.00 | 162 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 413.00 | 6 118.00 | 5 413.00 | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 969.00 | 50 412.00 | 167 969.00 | 167 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 524.00 | 54 437.00 | 138 672.00 | 367 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 686.00 | 182 686.00 | | 182 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 991.00 | 1 011 991.00 | 8 000.00 | 1 019 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 029.00 | 381 942.00 | 138 672.00 | 695 029.00 |