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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 316 469.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 616 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 502 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 503 747.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305.00 | 855.00 | | 1 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 360.00 | | 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 366.00 | 36 855.00 | | 37 366.00 |
DH Report à nouveau | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062.00 | 600.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 170 142.00 | 167 629.00 | | 170 142.00 |
DP Provisions pour risques | 53 044.00 | 40 000.00 | | 53 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 044.00 | 40 000.00 | | 53 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 754.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | 96 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 12 978.00 | | 10 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 645.00 | 94 033.00 | | 104 645.00 |
EA Autres dettes | 34 002.00 | 14 965.00 | | 34 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 561.00 | 314 732.00 | | 280 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 747.00 | 522 362.00 | | 503 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 561.00 | 218 732.00 | | 160 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 791.00 | 1 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346.00 | | | 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 13 044.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 504.00 | 13 044.00 | | 41 504.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 115 249.00 | 115 249.00 | | 115 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 383.00 | 187 377.00 | 1 006.00 | 188 383.00 |
VW T.V.A. | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 561.00 | 160 561.00 | | 160 561.00 |