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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 343.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 557.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 269 513.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 388 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 390 133.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 1 980.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 759.00 | | 2 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 933.00 | 39 119.00 | | 49 933.00 |
DH Report à nouveau | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520.00 | 12 304.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 184 912.00 | 183 122.00 | | 184 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 273.00 | 13 376.00 | | 14 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 378.00 | 98 807.00 | | 65 378.00 |
EA Autres dettes | 39 496.00 | 31 377.00 | | 39 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 220.00 | 263 561.00 | | 205 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 133.00 | 504 881.00 | | 390 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 220.00 | 143 562.00 | | 115 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | 299.00 | 525.00 | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 299.00 | 525.00 | 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
UG ‐ Financières | | | 58 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 446.00 | 77 440.00 | 1 006.00 | 78 446.00 |
VW T.V.A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 220.00 | 115 220.00 | | 115 220.00 |