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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 510.00 | 9 351.00 | 20 159.00 | 29 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 643.00 | | 54 643.00 | 54 643.00 |
BZ Autres créances | 92 826.00 | | 92 826.00 | 92 826.00 |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 062.00 | | 154 062.00 | 154 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 572.00 | 9 351.00 | 174 220.00 | 183 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 997.00 | 29 177.00 | | 33 997.00 |
DL TOTAL (I) | 94 454.00 | 89 633.00 | | 94 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688.00 | 4 295.00 | | 3 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 418.00 | | 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 997.00 | 25 033.00 | | 24 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 631.00 | 53 682.00 | | 46 631.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 3.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 767.00 | 87 158.00 | | 79 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 220.00 | 176 791.00 | | 174 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 767.00 | 87 158.00 | | 79 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 688.00 | 4 295.00 | | 3 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 885.00 | | 479 885.00 | 479 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 885.00 | | 479 885.00 | 479 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 288.00 | 3 114.00 | | 6 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 950.00 | 4 994.00 | | 14 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 3 459.00 | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 197.00 | 431 064.00 | | 486 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 200.00 | 401 887.00 | | 452 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 997.00 | 29 177.00 | | 33 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 144.00 | 10 687.00 | | 12 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 29 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 9 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 351.00 | 657.00 | 2 657.00 | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 351.00 | 657.00 | 2 657.00 | 11 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 909.00 | 147 909.00 | | 147 909.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 793.00 | 10 588.00 | | 11 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 885.00 | 9 823.00 | | 5 885.00 |
ST Autres comptes | 75 540.00 | 78 036.00 | | 75 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 691.00 | 44 683.00 | | 44 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 360.00 | 42 504.00 | | 30 360.00 |
YT Sous‐traitance | 32 717.00 | 17 083.00 | | 32 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 2 026.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 693.00 | 12 614.00 | | 13 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 869.00 | 16 614.00 | | 15 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 444.00 | 9 750.00 | | 10 444.00 |
ZE Dividendes | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 833.00 | 149 626.00 | | 158 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |