| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 370.00 | 8 211.00 | 20 159.00 | 28 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BZ Autres créances | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
CF Disponibilités | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 674.00 | | 115 674.00 | 115 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 044.00 | 8 211.00 | 135 832.00 | 144 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 153.00 | 33 997.00 | | -10 153.00 |
DL TOTAL (I) | 50 303.00 | 94 454.00 | | 50 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 384.00 | 3 688.00 | | 5 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 984.00 | 661.00 | | 9 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 672.00 | 3 727.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 720.00 | 24 997.00 | | 23 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 705.00 | 46 631.00 | | 42 705.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 529.00 | 79 767.00 | | 85 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 832.00 | 174 220.00 | | 135 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 529.00 | 79 767.00 | | 85 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 384.00 | 3 688.00 | | 5 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 265.00 | | 497 265.00 | 497 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 265.00 | | 497 265.00 | 497 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 974.00 | 6 288.00 | | 11 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 093.00 | 14 950.00 | | 11 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 242.00 | 486 197.00 | | 509 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 395.00 | 452 200.00 | | 519 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 153.00 | 33 997.00 | | -10 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 28 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 8 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 351.00 | | 1 140.00 | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 351.00 | | 1 140.00 | 9 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VI Groupe et associés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 444.00 | 11 793.00 | | 16 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 013.00 | 5 885.00 | | 9 013.00 |
ST Autres comptes | 79 141.00 | 75 540.00 | | 79 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 409.00 | 44 691.00 | | 43 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 216.00 | 30 360.00 | | 18 216.00 |
YT Sous‐traitance | 48 301.00 | 32 717.00 | | 48 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | 1 900.00 | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 353.00 | 13 693.00 | | 18 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 607.00 | 15 869.00 | | 14 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 551.00 | 10 444.00 | | 10 551.00 |
ZE Dividendes | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 864.00 | 158 833.00 | | 179 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |