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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 138.00 | 92.00 | 45.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 3 103 904.00 | | 3 103 904.00 | 3 103 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 904.00 | | 3 103 904.00 | 3 103 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 042.00 | 92.00 | 3 103 949.00 | 3 104 042.00 |
CU Autres participations | 138.00 | 92.00 | 45.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 899 512.00 | 2 899 512.00 | | 2 899 512.00 |
DH Report à nouveau | 166 585.00 | 174 643.00 | | 166 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 405.00 | -8 057.00 | | -7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 941.00 | 3 107 347.00 | | 3 099 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007.00 | 4 022.00 | | 4 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 949.00 | 3 111 370.00 | | 3 103 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 41 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | 22.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 22.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 16.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 16.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 6.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 293.00 | 19 827.00 | | 42 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 699.00 | 27 885.00 | | 49 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 405.00 | -8 057.00 | | -7 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322.00 | | | 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | | | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | | | 92.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |