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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 3 077 143.00 | | 3 077 143.00 | 3 077 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 143.00 | | 3 077 143.00 | 3 077 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 143.00 | | 3 077 143.00 | 3 077 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 899 512.00 | 2 899 512.00 | | 2 899 512.00 |
DH Report à nouveau | 142 345.00 | 151 658.00 | | 142 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 952.00 | -9 312.00 | | -9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 154.00 | 3 083 107.00 | | 3 073 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 949.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988.00 | 3 949.00 | | 3 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 143.00 | 3 087 056.00 | | 3 077 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 952.00 | |
GE Autres charges | | | 40 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 600.00 | 42 088.00 | | 40 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 552.00 | 51 401.00 | | 50 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 952.00 | -9 312.00 | | -9 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077 143.00 | 3 077 143.00 | | 3 077 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 143.00 | 3 077 143.00 | | 3 077 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |