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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 448.00 | 194 448.00 | | 194 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 560.00 | | 3 624 560.00 | 3 624 560.00 |
BZ Autres créances | 2 216 680.00 | | 2 216 680.00 | 2 216 680.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 841 240.00 | | 5 841 240.00 | 5 841 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 689.00 | 194 448.00 | 5 841 240.00 | 6 035 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 765 247.00 | 3 765 247.00 | | 3 765 247.00 |
DH Report à nouveau | 15 495.00 | -499 774.00 | | 15 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 031.00 | 515 269.00 | | 165 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 150.00 | 3 857 119.00 | | 4 022 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 855.00 | 42 921.00 | | 51 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 424.00 | 696 521.00 | | 935 424.00 |
EA Autres dettes | 800 359.00 | 91 996.00 | | 800 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 091.00 | 860 537.00 | | 1 819 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 240.00 | 4 717 656.00 | | 5 841 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 091.00 | 860 537.00 | | 1 819 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 697.00 | | 729 697.00 | 729 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 697.00 | | 729 697.00 | 729 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 000.00 | | | -180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 697.00 | 840 000.00 | | 549 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 667.00 | 324 731.00 | | 384 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 031.00 | 515 269.00 | | 165 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 448.00 | | | 194 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 361.00 | | | 145 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 197.00 | | | 100 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 359.00 | 800 359.00 | | 800 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 560.00 | 3 624 560.00 | | 3 624 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 155 283.00 | 155 283.00 | | 155 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 059 000.00 | 2 059 000.00 | | 2 059 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 841 240.00 | 5 841 240.00 | | 5 841 240.00 |
VW T.V.A. | 908 839.00 | 908 839.00 | | 908 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 091.00 | 1 819 091.00 | | 1 819 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 1 812.00 | | 3 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 349.00 | 7 730.00 | | 13 349.00 |
ST Autres comptes | 8 674.00 | 7 138.00 | | 8 674.00 |
YT Sous‐traitance | 115 440.00 | 125 520.00 | | 115 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 706.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | 2 518.00 | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 000.00 | 168 000.00 | | 228 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 915.00 | 28 673.00 | | 24 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 463.00 | 140 388.00 | | 137 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |