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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 627 584.00 | 100 197.00 | 1 527 387.00 | 1 627 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 704.00 | 194 448.00 | 2 162 255.00 | 2 356 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 068.00 | | 2 900 068.00 | 2 900 068.00 |
BZ Autres créances | 379 672.00 | | 379 672.00 | 379 672.00 |
CF Disponibilités | 355 044.00 | | 355 044.00 | 355 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 785.00 | | 3 634 785.00 | 3 634 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 489.00 | 194 448.00 | 5 797 040.00 | 5 991 489.00 |
CU Autres participations | 634 868.00 | | 634 868.00 | 634 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 765 247.00 | 3 765 247.00 | | 3 765 247.00 |
DH Report à nouveau | 214 004.00 | 211 505.00 | | 214 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 556.00 | 2 499.00 | | 179 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 184.00 | 4 055 628.00 | | 4 235 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 100.00 | 279 100.00 | | 29 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 268.00 | 150 357.00 | | 191 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 130.00 | 897 201.00 | | 1 168 130.00 |
EA Autres dettes | 173 359.00 | 581 359.00 | | 173 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 857.00 | 1 908 930.00 | | 1 561 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 040.00 | 5 964 559.00 | | 5 797 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 857.00 | 1 908 930.00 | | 1 561 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 527 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 577 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 577 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -397 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 944.00 | 1 181.00 | | 62 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 408.00 | 1 216 018.00 | | 1 720 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 853.00 | 1 213 519.00 | | 1 540 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 556.00 | 2 499.00 | | 179 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 448.00 | | 2 162 255.00 | 194 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 284.00 | | 1 527 387.00 | 149 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 634 868.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 361.00 | | | 145 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 197.00 | | | 100 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 268.00 | 191 268.00 | | 191 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 918.00 | 297 918.00 | | 297 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 359.00 | 173 359.00 | | 173 359.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 068.00 | 2 900 068.00 | | 2 900 068.00 |
VB T. V. A. | 125 763.00 | 125 763.00 | | 125 763.00 |
VC Groupe et associés | 246 405.00 | 246 405.00 | | 246 405.00 |
VI Groupe et associés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 741.00 | 3 279 741.00 | | 3 279 741.00 |
VW T.V.A. | 738 839.00 | 738 839.00 | | 738 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 857.00 | 1 561 857.00 | | 1 561 857.00 |