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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 500.00 | 7 500.00 | 1 550 000.00 | 1 557 500.00 |
BZ Autres créances | 719 731.00 | 79 466.00 | 640 265.00 | 719 731.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 009.00 | 79 466.00 | 640 543.00 | 720 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 509.00 | 86 966.00 | 2 190 543.00 | 2 277 509.00 |
CU Autres participations | 1 557 500.00 | 7 500.00 | 1 550 000.00 | 1 557 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DG Autres réserves | 1 597 602.00 | | | 1 597 602.00 |
DH Report à nouveau | -9 314.00 | | | -9 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 127.00 | | | -89 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 521.00 | | | 1 511 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 306.00 | | | 677 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 022.00 | | | 679 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 543.00 | | | 2 190 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 022.00 | | | 679 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 127.00 | | | -89 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 500.00 | | | 1 557 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 500.00 | | | 1 557 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 719 731.00 | 719 731.00 | | 719 731.00 |
VI Groupe et associés | 677 306.00 | 677 306.00 | | 677 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 731.00 | 719 731.00 | | 719 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 022.00 | 679 022.00 | | 679 022.00 |