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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 500.00 | 7 500.00 | 1 550 000.00 | 1 557 500.00 |
BZ Autres créances | 526 378.00 | 125 447.00 | 400 931.00 | 526 378.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 839.00 | 125 447.00 | 401 393.00 | 526 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 339.00 | 132 947.00 | 1 951 393.00 | 2 084 339.00 |
CU Autres participations | 1 557 500.00 | 7 500.00 | 1 550 000.00 | 1 557 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DG Autres réserves | 1 597 602.00 | | | 1 597 602.00 |
DH Report à nouveau | -154 966.00 | | | -154 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 492.00 | | | 1 450 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 481.00 | | | 500 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 901.00 | | | 500 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 393.00 | | | 1 951 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 901.00 | | | 500 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 500.00 | | | 1 557 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 500.00 | | | 1 557 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 542.00 | 904.00 | | 124 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 042.00 | 904.00 | | 132 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 042.00 | 904.00 | | 132 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 526 378.00 | 526 378.00 | | 526 378.00 |
VI Groupe et associés | 500 481.00 | 500 481.00 | | 500 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 378.00 | 526 378.00 | | 526 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 901.00 | 500 901.00 | | 500 901.00 |