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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 356 800.00 | | 356 800.00 | 356 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 169.00 | 38 404.00 | 6 764.00 | 45 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 586.00 | 217 256.00 | 67 330.00 | 284 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 239.00 | 275 660.00 | 531 579.00 | 807 239.00 |
BT Marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BZ Autres créances | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
CF Disponibilités | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 258.00 | | 157 258.00 | 157 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 497.00 | 275 660.00 | 688 838.00 | 964 497.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 191 132.00 | | | 191 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 639.00 | | | -28 639.00 |
DL TOTAL (I) | 419 993.00 | | | 419 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
EA Autres dettes | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 845.00 | | | 268 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 838.00 | | | 688 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 993.00 | | 148 609.00 | 679 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 363.00 | 807 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 363.00 | 329 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 800.00 | | | 376 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 508.00 | | 48 609.00 | 302 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 100 000.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 976.00 | 34 047.00 | 21 363.00 | 262 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 976.00 | 34 047.00 | 21 363.00 | 242 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 620.00 | 24 305.00 | 106 440.00 | 134 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 206.00 | 84 521.00 | 685.00 | 85 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 845.00 | 158 530.00 | 106 440.00 | 268 845.00 |