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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 356 800.00 | | 356 800.00 | 356 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 962.00 | 42 304.00 | 3 658.00 | 45 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 286.00 | 231 091.00 | 49 195.00 | 280 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 253.00 | 293 395.00 | 511 858.00 | 805 253.00 |
BT Marchandises | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BZ Autres créances | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
CF Disponibilités | 94 271.00 | | 94 271.00 | 94 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 198.00 | | 158 198.00 | 158 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 450.00 | 293 395.00 | 670 055.00 | 963 450.00 |
CU Autres participations | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 144 493.00 | | | 144 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
DL TOTAL (I) | 450 790.00 | | | 450 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
EA Autres dettes | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 266.00 | | | 219 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 055.00 | | | 670 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 956.00 | | | 122 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 660.00 | 25 546.00 | 7 810.00 | 275 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 660.00 | 25 546.00 | 7 810.00 | 255 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 315.00 | 14 005.00 | 96 310.00 | 110 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 791.00 | 49 107.00 | 685.00 | 49 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 266.00 | 122 956.00 | 96 310.00 | 219 266.00 |