| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 5 475.00 | 623.00 | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 135.00 | 1 186 457.00 | 79 678.00 | 1 266 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 186.00 | 1 199 200.00 | 108 986.00 | 1 308 186.00 |
BT Marchandises | 527 648.00 | | 527 648.00 | 527 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 224 957.00 | | 224 957.00 | 224 957.00 |
CF Disponibilités | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 442.00 | | 827 442.00 | 827 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 628.00 | 1 199 200.00 | 936 428.00 | 2 135 628.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 244.00 | 927 244.00 | | 927 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DH Report à nouveau | -968 690.00 | -822 050.00 | | -968 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 904.00 | -146 640.00 | | -44 904.00 |
DL TOTAL (I) | -85 329.00 | -40 425.00 | | -85 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 236.00 | 252 552.00 | | 252 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 309.00 | 114 412.00 | | 128 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 578.00 | 379 592.00 | | 415 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 077.00 | 201 386.00 | | 224 077.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 45 416.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 757.00 | 993 358.00 | | 1 021 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 428.00 | 952 933.00 | | 936 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 038.00 | 886 638.00 | | 915 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 802.00 | 83 796.00 | | 98 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 003.00 | | 1 036 003.00 | 1 036 003.00 |
FG Production vendue services | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 508.00 | | 1 043 508.00 | 1 043 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 652.00 | 662.00 | | 66 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 652.00 | 662.00 | | 66 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 779.00 | -662.00 | | -58 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 393.00 | 1 261 673.00 | | 1 106 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 297.00 | 1 408 313.00 | | 1 151 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 904.00 | -146 640.00 | | -44 904.00 |