| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 469.00 | 1 204 131.00 | 77 338.00 | 1 281 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 508.00 | 1 217 497.00 | 107 011.00 | 1 324 508.00 |
BT Marchandises | 537 648.00 | | 537 648.00 | 537 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 240 367.00 | | 240 367.00 | 240 367.00 |
CF Disponibilités | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 551.00 | | 819 551.00 | 819 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 059.00 | 1 217 497.00 | 926 562.00 | 2 144 059.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 244.00 | 927 244.00 | | 927 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 594.00 | -968 690.00 | | -1 013 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 899.00 | -44 904.00 | | 93 899.00 |
DL TOTAL (I) | 8 570.00 | -85 329.00 | | 8 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 196.00 | 252 236.00 | | 184 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 036.00 | 415 578.00 | | 187 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 952.00 | 224 077.00 | | 47 952.00 |
EA Autres dettes | 498 808.00 | 1 556.00 | | 498 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 992.00 | 1 021 757.00 | | 917 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 562.00 | 936 428.00 | | 926 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 807.00 | 915 038.00 | | 776 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 802.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 319.00 | | 1 008 319.00 | 1 008 319.00 |
FG Production vendue services | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 490.00 | | 1 014 490.00 | 1 014 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 297.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 176.00 | 693.00 | | 5 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 512.00 | | | 185 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 512.00 | 7 873.00 | | 185 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 512.00 | -58 779.00 | | 185 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | -300.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 801.00 | 1 106 393.00 | | 1 209 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 902.00 | 1 151 297.00 | | 1 115 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 899.00 | -44 904.00 | | 93 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 862.00 | | 26 615.00 | 1 326 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 369.00 | 13 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 468.00 | 1 317 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 099.00 | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | 9 600.00 | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 362.00 | | 3 715.00 | 1 290 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 401.00 | | 13 300.00 | 30 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 917.00 | 147 917.00 | | 147 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 336.00 | 644 336.00 | | 644 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VC Groupe et associés | 187 876.00 | 187 876.00 | | 187 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 596.00 | 17 596.00 | 100 000.00 | 117 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 947.00 | 374 647.00 | 13 300.00 | 387 947.00 |
VW T.V.A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 367.00 | 877 367.00 | 100 000.00 | 977 367.00 |