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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 167.00 | 282.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 124.00 | 19 211.00 | 12 914.00 | 32 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 558.00 | 125 683.00 | 83 874.00 | 209 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 261.00 | 148 139.00 | 182 122.00 | 330 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 344.00 | 610.00 | 81 734.00 | 82 344.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
CF Disponibilités | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 629.00 | 610.00 | 255 019.00 | 255 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 890.00 | 148 749.00 | 437 141.00 | 585 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 972.00 | 1 600.00 | | 2 972.00 |
DG Autres réserves | 37 301.00 | 27 249.00 | | 37 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167.00 | 27 424.00 | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 214 440.00 | 216 273.00 | | 214 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 807.00 | 38 464.00 | | 64 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 45 190.00 | | 19 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 966.00 | 140 324.00 | | 137 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 700.00 | 224 351.00 | | 222 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 141.00 | 440 624.00 | | 437 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 512.00 | 201 693.00 | | 176 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 732.00 | 33 648.00 | 26 240.00 | 140 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 100.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 586.00 | 33 548.00 | 26 240.00 | 137 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 282.00 | 82.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | 282.00 | 82.00 | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 807.00 | 18 618.00 | 46 189.00 | 64 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 966.00 | 137 966.00 | | 137 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 700.00 | 176 512.00 | 46 189.00 | 222 700.00 |