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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 1 367.00 | 82.00 | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 553.00 | 25 977.00 | 5 576.00 | 31 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 395.00 | 156 098.00 | 72 296.00 | 228 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 527.00 | 185 521.00 | 163 005.00 | 348 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 422.00 | 1 951.00 | 72 471.00 | 74 422.00 |
BZ Autres créances | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
CF Disponibilités | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 639.00 | 1 951.00 | 287 688.00 | 289 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 166.00 | 187 472.00 | 450 694.00 | 638 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
DG Autres réserves | 67 554.00 | 35 468.00 | | 67 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 911.00 | 32 085.00 | | -3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 226 614.00 | 230 526.00 | | 226 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 118.00 | 63 480.00 | | 39 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 348.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 313.00 | 35 590.00 | | 36 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 930.00 | 179 781.00 | | 146 930.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 079.00 | 279 198.00 | | 224 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 694.00 | 509 724.00 | | 450 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 803 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 406.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 45.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 22 579.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | -22 534.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 094.00 | 978 369.00 | | 816 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 006.00 | 946 284.00 | | 820 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 911.00 | 32 085.00 | | -3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 686.00 | 36 984.00 | 25 148.00 | 173 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | 100.00 | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 340.00 | 36 885.00 | 25 148.00 | 170 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 118.00 | 21 925.00 | 17 194.00 | 39 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 959.00 | 206 766.00 | 17 194.00 | 223 959.00 |