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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 960.00 | | 110 960.00 | 110 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 558.00 | 403 679.00 | 34 879.00 | 438 558.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 500.00 | 405 612.00 | 145 888.00 | 551 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
060 Stock marchandises | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 246 159.00 | | 246 159.00 | 246 159.00 |
088 Caisse | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 490.00 | | 309 490.00 | 309 490.00 |
110 Total général Actif | 860 990.00 | 405 612.00 | 455 378.00 | 860 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 535.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 261 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 306 483.00 | | | 1 306 483.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 306 483.00 | 1 246 696.00 | | 1 306 483.00 |
230 Autres produits | 206.00 | 124.00 | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 306 689.00 | 1 246 820.00 | | 1 306 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602 766.00 | 610 720.00 | | 602 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -580.00 | 134.00 | | -580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 157.00 | 16 217.00 | | 17 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | -1 941.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 76 498.00 | 69 562.00 | | 76 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 206.00 | 15 315.00 | | 20 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 415 305.00 | 381 145.00 | | 415 305.00 |
252 Charges sociales | 173 454.00 | 144 050.00 | | 173 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 119.00 | 9 372.00 | | 11 119.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 7.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 316 008.00 | 1 244 580.00 | | 1 316 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 318.00 | 2 240.00 | | -9 318.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 119.00 | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | | 504.00 | | |
294 Charges financières | 363.00 | 254.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 747.00 | -14 208.00 | | -15 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 226.00 | 16 818.00 | | 6 226.00 |