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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 020.00 | 5 390.00 | 3 630.00 | 9 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 191.00 | | 147 191.00 | 147 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 985.00 | 5 390.00 | 180 596.00 | 185 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 340.00 | | 1 069 340.00 | 1 069 340.00 |
BZ Autres créances | 135 865.00 | | 135 865.00 | 135 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 500.00 | 15.00 | 87 485.00 | 87 500.00 |
CF Disponibilités | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 057.00 | 15.00 | 1 355 043.00 | 1 355 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 043.00 | 5 404.00 | 1 535 638.00 | 1 541 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 271 380.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 602.00 | 23 922.00 | | 150 602.00 |
DL TOTAL (I) | 454 714.00 | 304 112.00 | | 454 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 122.00 | 102 551.00 | | 68 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 294 818.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 392.00 | 380 744.00 | | 448 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 020.00 | 484 573.00 | | 541 020.00 |
EA Autres dettes | 21 626.00 | 18 693.00 | | 21 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 924.00 | 1 281 378.00 | | 1 080 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 638.00 | 1 585 490.00 | | 1 535 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 028.00 | 1 213 827.00 | | 1 031 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 17 819.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 002 938.00 | 307 153.00 | 5 310 091.00 | 5 002 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 002 938.00 | 307 153.00 | 5 310 091.00 | 5 002 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 339.00 | 14 522.00 | | 10 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | 26 932.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 27 832.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -886.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 886.00 | 4 637.00 | | 52 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 742.00 | 4 167 509.00 | | 5 323 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 140.00 | 4 143 587.00 | | 5 173 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 602.00 | 23 922.00 | | 150 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 317.00 | 18 952.00 | | 11 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 849.00 | | 122 975.00 | 66 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 838.00 | 185 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | 9 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | | 3 018.00 | 9 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 007.00 | | 119 859.00 | 57 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032.00 | 2 514.00 | 3 156.00 | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032.00 | 2 514.00 | 3 156.00 | 6 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 392.00 | 448 392.00 | | 448 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 331.00 | 152 331.00 | | 152 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 191.00 | 147 191.00 | | 147 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 340.00 | 1 069 340.00 | | 1 069 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VB T. V. A. | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 751.00 | 17 855.00 | 49 896.00 | 67 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 177.00 | 1 383 402.00 | 4 775.00 | 1 388 177.00 |
VW T.V.A. | 225 491.00 | 225 491.00 | | 225 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 924.00 | 1 031 028.00 | 49 896.00 | 1 080 924.00 |