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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 2 457.00 | 1 292.00 | 3 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 170.00 | | 149 170.00 | 149 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 546.00 | 2 457.00 | 185 089.00 | 187 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 691.00 | | 1 183 691.00 | 1 183 691.00 |
BZ Autres créances | 241 512.00 | | 241 512.00 | 241 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 688.00 | 76.00 | 87 612.00 | 87 688.00 |
CF Disponibilités | 252 619.00 | | 252 619.00 | 252 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 610.00 | 76.00 | 1 782 535.00 | 1 782 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 156.00 | 2 533.00 | 1 967 623.00 | 1 970 156.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 914.00 | 5 312.00 | | 155 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 047.00 | 150 602.00 | | -37 047.00 |
DL TOTAL (I) | 417 667.00 | 454 714.00 | | 417 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 896.00 | 68 122.00 | | 49 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652.00 | 1 764.00 | | 5 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 411.00 | 448 392.00 | | 1 048 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 742.00 | 541 020.00 | | 427 742.00 |
EA Autres dettes | 18 257.00 | 21 626.00 | | 18 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 957.00 | 1 080 924.00 | | 1 549 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 623.00 | 1 535 638.00 | | 1 967 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 069.00 | 1 031 028.00 | | 1 518 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 040 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 040 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 588.00 | 683.00 | | 11 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 588.00 | 683.00 | | 11 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | -683.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 094.00 | 52 888.00 | | -14 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 890.00 | 5 323 742.00 | | 5 055 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 938.00 | 5 173 140.00 | | 5 092 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 048.00 | 150 602.00 | | -37 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 985.00 | | 19 743.00 | 185 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 183.00 | 187 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 183.00 | 3 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 020.00 | | 12 912.00 | 9 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 966.00 | | 6 831.00 | 176 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390.00 | 3 663.00 | 6 595.00 | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 3 663.00 | 6 595.00 | 5 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | 76.00 | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 76.00 | 15.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 76.00 | 15.00 | 15.00 |
UG ‐ Financières | | 76.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 411.00 | 1 048 411.00 | | 1 048 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 170.00 | 149 170.00 | | 149 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 691.00 | 1 183 691.00 | | 1 183 691.00 |
VB T. V. A. | 173 265.00 | 173 265.00 | | 173 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 896.00 | 18 008.00 | 31 886.00 | 49 896.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 986.00 | 52 892.00 | 14 094.00 | 66 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 100.00 | 1 577 380.00 | 23 720.00 | 1 601 100.00 |
VW T.V.A. | 205 930.00 | 205 930.00 | | 205 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 957.00 | 1 518 069.00 | 31 888.00 | 1 549 957.00 |