| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 599.00 | 21 362.00 | 237.00 | 21 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 406.00 | 195 575.00 | 27 830.00 | 223 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 801.00 | 44 537.00 | 73 264.00 | 117 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 051.00 | 261 475.00 | 111 576.00 | 373 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 973.00 | | 156 973.00 | 156 973.00 |
BZ Autres créances | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CF Disponibilités | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 670.00 | | 269 670.00 | 269 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 721.00 | 261 475.00 | 381 247.00 | 642 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 218 982.00 | 209 207.00 | | 218 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 594.00 | 9 775.00 | | 15 594.00 |
DL TOTAL (I) | 236 776.00 | 221 182.00 | | 236 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 866.00 | 47 692.00 | | 34 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 528.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 036.00 | 36 650.00 | | 50 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 571.00 | 64 090.00 | | 58 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 471.00 | 148 960.00 | | 144 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 247.00 | 370 142.00 | | 381 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 612.00 | | | 122 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 866.00 | | 12 464.00 | 363 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 373 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 341 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | 249.00 | 21 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 271.00 | | 12 215.00 | 332 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 277.00 | 26 476.00 | 3 279.00 | 238 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 350.00 | 12.00 | | 21 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 927.00 | 26 464.00 | 3 279.00 | 216 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 156 973.00 | 156 973.00 | | 156 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 866.00 | 13 007.00 | 21 859.00 | 34 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VP Divers | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 382.00 | 188 337.00 | 10 045.00 | 198 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 471.00 | 122 612.00 | 21 859.00 | 144 471.00 |