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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 406.00 | 213 303.00 | 10 102.00 | 223 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 152.00 | 71 365.00 | 46 787.00 | 118 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 401.00 | 306 267.00 | 67 134.00 | 373 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 415.00 | | 141 415.00 | 141 415.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 129 874.00 | | 129 874.00 | 129 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 722.00 | | 292 722.00 | 292 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 123.00 | 306 267.00 | 359 856.00 | 666 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 234 576.00 | 234 576.00 | | 234 576.00 |
DH Report à nouveau | -54 063.00 | | | -54 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 300.00 | -54 063.00 | | 33 300.00 |
DL TOTAL (I) | 216 012.00 | 182 712.00 | | 216 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 405.00 | 21 859.00 | | 15 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 1 295.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 32 147.00 | | 39 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 242.00 | 49 250.00 | | 87 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 844.00 | 104 552.00 | | 143 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 856.00 | 287 264.00 | | 359 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 916.00 | 95 933.00 | | 141 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 401.00 | | 200.00 | 373 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 557.00 | | | 341 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 245.00 | | 200.00 | 10 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 882.00 | 20 385.00 | | 285 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 283.00 | 20 385.00 | | 264 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 141 415.00 | 141 415.00 | | 141 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 405.00 | 13 477.00 | 1 927.00 | 15 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 008.00 | 161 963.00 | 10 045.00 | 172 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 844.00 | 141 916.00 | 1 927.00 | 143 844.00 |